农银汇理金盈债券,农银汇理金盈债券C: 对于农银汇理金盈债券型证券投资基金增设C类基金份额、修改事迹比拟基准并修改基金合同、托管条约部分条件的

　　 农银汇理基金管制有限公司对于农银汇理金盈债券型证券投资基金增设 C 类基金份额、       修改事迹比拟基准并修改基金合同、托管条约部分条件的公告                                公告送出日历：2024 年 11 月 13 日                 为了更好地清高投资者投资需求，农银汇理基金管制有限公司（以下简                 ）经与基金托管东谈主中国开辟银行股份有限公司协商一致，决定于            称“本公司”             ）在现存份额的基础上增设 C 类基金份额 ，事迹比拟基准从中证全债指            金”            数变更为中债空洞全价（总值）指数，并对《农银汇理金盈债券型证券投资基            金基金合同》                 （以下简称“《基金合同》”                             ）和《农银汇理金盈债券型证券投资基            金托管条约》                 （以下简称“《托管条约》”                             ）进行了相应修改。具体事宜如下：                 一、增设 C 类基金份额                 （一）基金份额类别                 本 基 金 在 现 有 基 金 份 额 的 基 础 上 增 设 C 类 基 金 份 额（基 金 代 码 ：                 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费、赎回时收取赎回费，但不从            本类别基金资产入网提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申            购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产入网提销售服务费。                 两类基金份额分别成立代码 ，分别诡计和公告两类基金份额净值和两            类基金份额累计净值。                 （二）C 类基金份额的费率结构                 握偶而分        赎回费率               赎回费计入基金财产比例                  T＜7 天         1.5%                   100%                  T≥7 天         0%                      0%                 销售服务费可用于本基金商场引申、销售以及基金份额握有东谈主服务等            各项用度。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费按前            一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。                 （三）C 类基金份额申购和赎回的数目已毕            申购金额为 10 元（含申购费）。基金管制东谈主的直销中心个东谈主投资者初度申购            C 类基金份额的最低申购金额为 50,000 元（含申购费），机构投资者初度申购            C 类基金份额的最低申购金额为 500,000 元（含申购费）。追加申购的最低申            购金额为 10 元（含申购费），已在基金管制东谈主的直销中心有本基金认购纪录            的投资东谈主不受初度申购最低金额的已毕。代销网点的投资东谈主欲转入基金管            理东谈主的直销中心进行交往要受基金管制东谈主的直销中心最低金额的已毕。投            资东谈主当期分拨的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的已毕。                 基金管制东谈主可凭据商场情况 ，调理本基金初度申购 C 类基金份额的最            低金额。                 各销售机构对 C 类基金份额最低申购名额及交往级差有其他章程的 ，            以各销售机构的业务章程为准。            回恳求不得低于 10 份基金份额。每个交往账户的最低基金份额余额不得低            于 10 份。3、基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，调理上述章程申购金            额和赎回份额的数目已毕。基金管制东谈主必须在调理前依照《信息泄露办法》            的关联章程在指定绪论上公告。                 （四）C 类基金份额适用的销售机构                 本基金 C 类基金份额的销售机构为直销机构（不包含直销网上交往）、            中国农业银行股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金            销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公            司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金            所基金销售有限公司、东方钞票证券股份有限公司、北京雪球基金销售有限            公司。                 基金管制东谈主可凭据关联法律法例要求，凭据实情，遴荐其他相宜要求的            机构销售本基金 C 类基金份额或变更上述销售机构，并在基金管制东谈主网站            公示。                 二、变更事迹比拟基准                 原事迹比拟基准：中证全债指数                 变更后事迹比拟基准：中债空洞全价(总值)指数                 中债空洞全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制的            中债空洞指数细分指数之一。该指数同期遮掩了上海证券交往所、深圳证            券交往所、银行间以及银行柜台债券商场上的债券，对债券价钱变动趋势有            很强的代表性。凭据本基金的投资限制和投资比例，选定上述事迹比拟基            准能客不雅合理地反馈本基金风险收益特征。                 三、其他需要领导的事项            的斟酌内容进行了修改，上述修改不波及基金份额握有东谈主职权义务关系发            生要紧变化，对原有基金份额握有东谈主的利益无实验性不利影响，凭据《基金            合同》的章程无需召开基金份额握有东谈主大会。                  《基金合同》具体修改详见附件。本基金《托管条约》波及前述内容的            章节也一并进行修改。            分解书》中，对上述斟酌内容进行相应修改。            仔细阅读本基金的《基金合同》及《招募分解书（更新）》，或拨打本公司的客            户服务热线（4006895599）进行查询。                 风险领导：本公司应许以本分信用、起劲遵法的原则管制和期骗基金资            产，但不保证基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受示寂。本            基金的过往事迹不预示其畴昔事迹分解，基金管制东谈垄断理的其他基金的业            绩也不组成对本基金事迹分解的保证。销售机构凭据法例要求对投资者类            别、风险承受才谐和基金的风险等第进行辨别，并提倡安妥性匹配主张。基            金管制东谈主提醒投资东谈主注重基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，            基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。敬请            投资者于投资前谨慎阅读本基金的《基金合同》、                                 《招募分解书（更新）》及《基            金产物贵寓概要（更新）》等法律文献，了解本基金的风险收益特征，并凭据            自己的投资宗旨、投资期限、投资教导、资产景况等判断本基金是否和投资            东谈主的风险承受才调相顺应，注重投资风险。                 特此公告。                                                   农银汇理基金管制有限公司                 附件：1.《农银汇理金盈债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照            表                          修改前                           修改后             第二部分 释义                                          本基金商场引申、销售以及基金份额握有东谈主服                                          务的用度                                          收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，                                          各基金份额类别分别成立代码，分别诡计和公             无                            告各样基金份额净值和各样基金份额累计净值                                          申购费、赎回时收取赎回费，但不从本类别基金                                          资产入网提销售服务费的基金份额                                          取申购费、赎回时收取赎回费，而从本类别基金                                          资产入网提销售服务费的基金份额             第三部分 基金的基本情况                                          八、基金份额的类别                                             本基金凭据销售用度收取方式的不同，将                                          基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收                                          取申购费、赎回时收取赎回费，但不从本类别基                                          金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类                                          基金份额；在投资者申购时不收取申购费、赎回                                          时收取赎回费 ，而从本类别基金资产入网提销                                          售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。各样                                          基金份额分别成立代码 ，分别诡计和公告各样                                          基金份额净值和各样基金份额累计净值。                                             投资者可自行遴荐申购的基金份额类别。             无                            除非基金管制东谈主在畴昔条件老练后另行公告开                                          通斟酌业务，本基金不同基金份额类别之间不                                          得彼此转机。                                             关联基金份额类别的具体成立、费率水平                                          等 由 基 金 管 理 东谈主 确 定 ，并 在 招 募 说 明 书 中 公                                          告。凭据基金销售情况 ，基金管制东谈主可在不违                                          反法律法例定程、基金合同商定以及不挫伤已                                          有基金份额握有东谈主权益的情况下 ，在履行安妥                                          法子后，加多新的基金份额类别、大要罢手现存                                          基金份额类别的销售、大要调理基金份额分类                                          办法及法则等，无需召开基金份额握有东谈主大会，                                          但基金管制东谈主需实时公告。             第六部分 基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的盛开日实时分               二、申购和赎回的盛开日实时分    基金管制东谈主自基金合同收效之日起不进步           基金管制东谈主自基金合同收效之日起不进步 启动公告中章程。                     启动公告中章程。    基金管制东谈主自基金合同收效之日起不进步           基金管制东谈主自基金合同收效之日起不进步 启动公告中章程。                     启动公告中章程。    在细则申购启动与赎回启动时分后，基金           在细则申购启动与赎回启动时分后，基金 管制东谈主应在申购、赎回盛开日前依照《信息泄露        管制东谈主应在申购、赎回盛开日前依照《信息泄露 办法》的关联章程在指定绪论上公告申购与赎         办法》的关联章程在指定绪论上公告申购与赎 回的启动时分。                      回的启动时分。    基金管制东谈主不得在基金合同商定之外的日           基金管制东谈主不得在基金合同商定之外的日 期大要时分办理基金份额的申购、赎回大要转         期大要时分办理基金份额的申购、赎回大要转 换。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时分         换。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时分 提倡申购、赎回大要转机恳求且登记机构阐发         提倡申购、赎回大要转机恳求且登记机构阐发 接受的，其基金份额申购、赎回大要转机价钱为        接受的，其基金份额申购、赎回大要转机价钱为 下一盛开日基金份额申购、赎回大要转机的价         下一盛开日该类别基金份额申购、赎回大要转 格。                           换的价钱。 三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则     “未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求    1、                             “未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求 当日的基金份额净值为基准进行诡计；       当日的各样基金份额净值为基准进行诡计；                              六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途 六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途                              留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入， 后 4 位 ，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的                              由此产生的收益或示寂由基金财产承担。T 日 收益或示寂由基金财产承担。T 日的基金份额                              的各样基金份额净值在今日收市后诡计，并在 净值在今日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇                              T+1 日内公告。遇稀疏情况，经履行安妥法子， 稀疏情况，经履行安妥法子，不错安妥延伸诡计                              不错安妥延伸诡计或公告。 或公告。                              基金申购份额的诡计详见《招募分解书》。本基 基金申购份额的诡计详见《招募分解书》。本基                              金 A 类基金份额的申购费率由基金管制东谈主决定， 金的申购费率由基金管制东谈主决定，并在招募说                              并在招募分解书中列示，C 类基金份额不收取申 明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除                              购费。申购的有用份额为净申购金额除以当日 以当日的基金份额净值，有用份额单元为份，上                              的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述 述诡计效果均按四舍五入方法，保留到极少点                              诡计效果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 后 2 位，由此产生的收益或示寂由基金财产承                              位，由此产生的收益或示寂由基金财产承担。 担。                              回金额的诡计详见《招募分解书》。本基金的赎 回金额的诡计详见《招募分解书》。本基金的赎                              回费率由基金管制东谈主决定 ，并在招募分解书中 回费率由基金管制东谈主决定，并在招募分解书中                              列示。赎回金额为按实验阐发的有用赎回份额 列示。赎回金额为按实验阐发的有用赎回份额                              乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费 乘以当日基金份额净值并扣除相应的用度，赎                              用，赎回金额单元为元。上述诡计效果均按四 回金额单元为元。上述诡计效果均按四舍五入                              舍五入方法 ，保留到极少点后 2 位 ，由此产生的 方法，保留到极少点后 2 位 ，由此产生的收益或                              收益或示寂由基金财产承担。 示寂由基金财产承担。                              金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。C 类基 产。                              金份额在申购时不收取申购费。 九、多半赎回的情形及处理方式          九、多半赎回的情形及处理方式    （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主以为支付    （2）部分展期赎回：当基金管制东谈主以为支付 投资东谈主的赎回恳求有繁重或以为因支付投资东谈主 投资东谈主的赎回恳求有繁重或以为因支付投资东谈主 的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资 的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资 产净值酿成较大波动时，基金管制东谈主在当日接 产净值酿成较大波动时，基金管制东谈主在当日接 受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 于当日的赎回恳求 ，应当按单个账户赎回恳求 于当日的赎回恳求 ，应当按单个账户赎回恳求 量占赎回恳求总量的比例 ，细则当日受理的赎 量占赎回恳求总量的比例 ，细则当日受理的赎 回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回 回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回 恳求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐延 恳求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐延 期赎回的，将自动转入下一个盛开日连续赎回，期赎回的，将自动转入下一个盛开日连续赎回， 直到一起赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 直到一起赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被撤销。展期的赎回申 受理的部分赎回恳求将被撤销。展期的赎回申 请与下一盛开日赎回恳求一并处理，无优先权 请与下一盛开日赎回恳求一并处理，无优先权 并以下一盛开日的基金份额净值为基础诡计赎 并以下一盛开日的各样基金份额净值为基础计 回金额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资 算赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。如 东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东谈主未 投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资 能赎回部分作自动展期赎回处理。部分顺延赎 东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分顺 回不受单笔赎回最低份额的已毕。         延赎回不受单笔赎回最低份额的已毕。    （3）若本基金发生多半赎回，在单个基金份    （3）若本基金发生多半赎回，在单个基金份 额握有东谈主进步基金总份额 20%以上的赎回恳求 额握有东谈主进步基金总份额 20%以上的赎回恳求 的情形下，对于该单个基金握有东谈主进步上一开 的情形下，对于该单个基金握有东谈主进步上一开 放日基金总份额 20%以上部分的赎回恳求，基 放日基金总份额 20%以上部分的赎回恳求 ，基 金管制东谈主不错展期办理。对于未能赎回部分 ，金管制东谈主不错展期办理。对于未能赎回部分 ， 投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐展期赎回或 投资东谈主在提交赎回恳求时不错遴荐展期赎回或 取消赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一 取消赎回。遴荐展期赎回的，将自动转入下一 个盛开日连续赎回，直到一起赎回为止；遴荐取 个盛开日连续赎回，直到一起赎回为止；遴荐取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被 消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被 撤销。展期的赎回恳求与下一盛开日赎回恳求 撤销。展期的赎回恳求与下一盛开日赎回恳求 一并处理 ，无优先权并以下一盛开日的基金份 一并处理 ，无优先权并以下一盛开日的各样基 额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全 金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直 部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作 到一起赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时 明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎 未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动延 回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额 期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低 的已毕 。 对于该单个基金握有东谈主未进步上述 份额的已毕。对于该单个基金握有东谈主未进步上 有才调支付时，基金管制东谈主应一起阐发和支付，以为有才调支付时 ，基金管制东谈主应一起阐发和 并按普通赎回法子践诺；2）基金管制东谈主以为支 支付，并按普通赎回法子践诺；2）基金管制东谈主认 付该基金份额握有东谈主的一起赎回恳求有繁重或 为支付该基金份额握有东谈主的一起赎回恳求有困 者因支付该基金份额握有东谈主的一起赎回恳求而 难大要因支付该基金份额握有东谈主的一起赎回申 进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造 大波动时 ，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不 成较大波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比 低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提下，例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的前提 可对其余赎回恳求展期办理。对于当日的赎回 下，可对其余赎回恳求展期办理。对于当日的 恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求 赎回恳求 ，应当按单个账户赎回恳求量占赎回 总量的比例，细则当日受理的赎回份额。      恳求总量的比例，细则当日受理的赎回份额。 十、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或         十、暂停申购或赎回的公告和重新盛开申购或 赎回的公告                        赎回的公告 于重新盛开日，在指定绪论上刊登基金重新开         于重新盛开日，在指定绪论上刊登基金重新开 放申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的基      放申购或赎回公告，并公布最近 1 个盛开日的各 金份额净值。                       类基金份额净值。 第七部分 基金合同当事东谈主及职权义务 一、基金管制东谈主                     一、基金管制东谈主    （一） 基金管制东谈主简况                 （一） 基金管制东谈主简况     称号：农银汇理基金管制有限公司             称号：农银汇理基金管制有限公司     住所：中国（上海）摆脱生意老成区银城路 9       住所：中国（上海）摆脱生意老成区银城路 9 号 50 层                      号 50 层     法定代表东谈主：许金超                   法定代表东谈主：许金超黄涛     成立日历：2008 年 3 月 18 日        成立日历：2008 年 3 月 18 日     批准成立机关及批准成立文号 ：中国证券         批准成立机关及批准成立文号 ：中国证券 监督管制委员会证监许可2008307 号      监督管制委员会证监许可2008307 号     组织阵势：有限职责公司                 组织阵势：有限职责公司     注册老本：1,750,000,001 元东谈主民币     注册老本：1,750,000,001 元东谈主民币     存续期限：握续盘算                   存续期限：握续盘算     斟酌电话：021-61095588           斟酌电话：021-61095588 二、基金托管东谈主                      二、基金托管东谈主    （一） 基金托管东谈主简况                  （一） 基金托管东谈主简况    称号：中国开辟银行股份有限公司(简称：中         称号：中国开辟银行股份有限公司(简称：中 国开辟银行)                       国开辟银行)    住所：北京市西城区金融大街 25 号           住所：北京市西城区金融大街 25 号    办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院        办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院    法定代表东谈主：田国立                    法定代表东谈主：田国立张金良    成随即间：2004 年 09 月 17 日        成随即间：2004 年 09 月 17 日    批准成立机关和批准成立文号 ：中国银行          批准成立机关和批准成立文号 ：中国银行 业监督管制委员会银监复2004143 号       业监督管制委员会银监复2004143 号    组织阵势：股份有限公司                  组织阵势：股份有限公司    注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒           注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒 仟肆佰捌拾陆元整                     仟肆佰捌拾陆元整    存续工夫：握续盘算                    存续工夫：握续盘算    基金托管资历批文及文号 ：中国证监会证          基金托管资历批文及文号：中国证监会证 监基字199812 号                监基字199812 号                         （二） 基金托管东谈主的职权与义务 （二） 基金托管东谈主的职权与义务                                     《运作办法》偏执他关联             《运作办法》偏执他关联                         章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于： 章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：                           （8）复核、审查基金管制东谈主诡计的基金资产   （8）复核、审查基金管制东谈主诡计的基金资产                         净值、各样基金份额净值、基金份额申购、赎回 净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                         价钱；                              三、基金份额握有东谈主 三、基金份额握有东谈主                                 基金投资者握有本基金基金份额的活动即    基金投资者握有本基金基金份额的活动即                              视为对《基金合同》的承认和接受 ，基金投资者 视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者                              自依据《基金合同》赢得基金份额，即成为本基 自依据《基金合同》赢得基金份额，即成为本基                              金份额握有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至其 金份额握有东谈主和《基金合同》确当事东谈主 ，直至其                              不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主 不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主                              手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上 手脚《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上                              书面签章或署名为必要条件。 书面签章或署名为必要条件。                                 除法律法例另有章程或基金合同另有商定    除法律法例另有章程或基金合同另有商定                              外，吞并类别的每份基金份额具有同等的正当 外，每份基金份额具有同等的正当权益。                              权益。 第八部分 基金份额握有东谈主大会                       基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成 ， 基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成 ，                       基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表基金 基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代表基金                       份额握有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有 份额握有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有                       章程或基金合同另有商定外，基金份额握有东谈主 章程或基金合同另有商定外，基金份额握有东谈主                       握有的吞并类别的每一基金份额领有对等的投 握有的每一基金份额领有对等的投票权。                       票权。    本基金基金份额握有东谈主大会不成立日常机                          本基金基金份额握有东谈主大会不成立日常机 构。                       构。 一、召开事由                   一、召开事由 当召开基金份额握有东谈主大会，但法律法例、中国 当召开基金份额握有东谈主大会，但法律法例、中国 证监会和本基金合同另有章程的以外：        证监会和本基金合同另有章程的以外：   （1）拒绝《基金合同》；             （1）拒绝《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；              （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；              （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作方式；             （4）转机基金运作方式；   （5）调理基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬标     （5）调理基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬标 准；                       准或进步销售服务费率；   （6）变更基金类别；               （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；          （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资策动、限制或计谋；       （8）变更基金投资策动、限制或计谋；   （9）变更基金份额握有东谈主大会法子；        （9）变更基金份额握有东谈主大会法子；   （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基     （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基 金份额握有东谈主大会；                金份额握有东谈主大会；   （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以   （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以 上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主（以基 上（含 10%）基金份额的基金份额握有东谈主（以基 金管制东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同） 金管制东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同） 就吞并事项书面要求召开基金份额握有东谈主大 就吞并事项书面要求召开基金份额握有东谈主大 会；                       会；   （12）对基金当事东谈主职权和义务产生要紧影     （12）对基金当事东谈主职权和义务产生要紧影 响的其他事项；                  响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会    （13）法律法例、                                    《基金合同》或中国证监会 章程的其他应当召开基金份额握有东谈主大会的事 章程的其他应当召开基金份额握有东谈主大会的事 项。                       项。 且对基金份额握有东谈主利益无实验性不利影响的 且对基金份额握有东谈主利益无实验性不利影响的 前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管 前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管 东谈主协商后修改，  不需召开基金份额握有东谈主大会： 东谈主协商后修改， 不需召开基金份额握有东谈主大会：    （1）调低其他应由基金承担的用度（基金管   （1）调低其他应由基金承担的用度（基金管 理费、基金托管费以外）；            理费、基金托管费以外）；    （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （3）调理本基金的申购费率、调低赎回费    （3）调理本基金的申购费率、调低赎回费 率、加多、取消或调理基金份额类别成立或变更 率、调低销售服务费率、加多、取消或调理基金 收费方式；                   份额类别成立或变更收费方式；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对 《基金合同》进行修改；             《基金合同》进行修改；    （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有   （5）对《基金合同》的修改对基金份额握有 东谈主利益无实验性不利影响或修改不波及《基金 东谈主利益无实验性不利影响或修改不波及《基金 合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；     合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；    （6）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构   （6）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构 调理关联认购、申购、赎回、转机、基金交往、非 调理关联认购、申购、赎回、转机、基金交往、非 交往过户、转托管、基金份额转让等业务法则； 交往过户、转托管、基金份额转让等业务法则；    （7）基金推出新业务或服务；         （7）基金推出新业务或服务；    （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需 召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。       召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。 第十二部分 基金的投资                                        五、事迹比拟基准                                           本基金的事迹比拟基准为：中证全债指数                                        收益率中债空洞全价（总值）指数收益率                                           中证全债指数是中证指数有限公司编制的 五、事迹比拟基准                               空洞反馈银行间债券商场和沪深交往所债券市    本基金的事迹比拟基准为：中证全债指数                  场的跨商场债券指数，指数样本由银行间商场 收益率                                    和沪深交往所商场的国债、金融债券及企业债    中证全债指数是中证指数有限公司编制的                  券组成。该指数涵盖了银行间和交往所债券市 空洞反馈银行间债券商场和沪深交往所债券市                   场，具有庸碌的商场代表性，适配合为本基金的 场的跨商场债券指数，指数样本由银行间商场                   事迹比拟基准。 和沪深交往所商场的国债、金融债券及企业债                      中债空洞全价（总值）指数是由中央国债登 券组成。该指数涵盖了银行间和交往所债券市                   记结算有限职责公司编制的中债空洞指数细分 场，具有庸碌的商场代表性，适配合为本基金的                  指数之一。该指数同期遮掩了上海证券交往 事迹比拟基准。                                所、深圳证券交往所、银行间以及银行柜台债券                                        商场上的债券，对债券价钱变动趋势有很强的                                        代表性。凭据本基金的投资限制和投资比例 ，                                        选定上述事迹比拟基准能客不雅合理地反馈本基                                        金风险收益特征。 第十四部分 基金资产估值                                        五、估值法子 五、估值法子                                    1、各样基金份额净值是按照每个工作日闭 后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数                   额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，极少点 量诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍             后第五位四舍五入 ，由此产生的误差计入基金 五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管                   财产。基金管制东谈主不错成立大额赎回情形下的 理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急                   净值精度救急调理机制 。 国度另有章程的，从 调理机制。国度另有章程的，     从其章程。                其章程。     基金管制东谈主每个工作日诡计基金资产净值                    基金管制东谈主每个工作日诡计基金资产净值 及基金份额净值，  并按章程公告。                      及各样基金份额净值，   并按章程公告。 值。但基金管制东谈主凭据法律法例或本基金合同                   值。但基金管制东谈主凭据法律法例或本基金合同 的章程暂停估值时以外。基金管制东谈主每个工作                   的章程暂停估值时以外。基金管制东谈主每个工作 日对基金资产估值后，将基金份额净值效果发                   日对基金资产估值后，将各样基金份额净值结 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基                  果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 金管制东谈主按章程对外公布。                           由基金管制东谈主按章程对外公布。     六、估值造作的处理                             六、估值造作的处理     基金管制东谈主和基金托管东谈主将接受必要、适                    基金管制东谈主和基金托管东谈主将接受必要、适 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及                  当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第                时性。当某一类基金份额净值极少点后 4 位以                                        额净值造作。    （1）基金份额净值诡计出现造作时，基金管                    （1）某一类基金份额净值诡计出现造作时， 理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采                  基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管 取合理的措施详确示寂进一步扩大。                       东谈主，  并接受合理的措施详确示寂进一步扩大。     （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%                 （2）错 误 偏 差 达 到 该 类 基 金 份 额 净 值 的 时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国                   0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报 证 监 会 备 案 ；错 误 偏 差 达 到 基 金 份 额 净 值 的   中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额 备案。                                    证监会备案。     （3）前述内容如法律法例或监管机关另有                    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有 章程的，   从其章程处理。                         章程的，   从其章程处理。 八、基金净值的阐发                              八、基金净值的阐发    基金资产净值和基金份额净值由基金管制                     基金资产净值和各样基金份额净值由基金 东谈主负责诡计 ，基金托管东谈主负责进行复核。基金                  管制东谈主负责诡计，基金托管东谈主负责进行复核 。 管制东谈主应于每个工作日交往已毕后诡计当日的                   基金管制东谈主应于每个工作日交往已毕后诡计当 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托                   日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送 管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计效果复核阐发后                   给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值诡计效果复 发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按章程对基                   核阐发后发送给基金管制东谈主 ，由基金管制东谈主按 金净值赐与公布。                               章程对基金净值赐与公布。 第十五部分 基金用度与税收                         一、基金用度的种类 一、基金用度的种类 《基金合同》收效后与基金斟酌的信息泄露费                        《基金合同》收效后与基金斟酌的信息泄露费 用；                         用；     《基金合同》收效后与基金斟酌的管帐师                              《基金合同》收效后与基金斟酌的管帐 费、讼师费、仲裁费和诉讼费；                         师费、讼师费、仲裁费和诉讼费； 不错在基金财产中列支的其他用度。                         定，不错在基金财产中列支的其他用度。                                            销售服务费可用于本基金商场引申、销售                                        以及基金份额握有东谈主服务等各项用度。A 类基                                        金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售                                        服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值                                        的 0.20%年费率计提。                                            本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计                                        算公式如下：                                            H＝E×0.20%÷往常天数                                            H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务 无                                        费                                            E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值                                            销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托                                        管东谈主凭据与基金管制东谈主查对一致的财务数据 ，                                        自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户旅途                                        进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划                                        拨指示 。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力                                        等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制                                        东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时斟酌基金                                        托管东谈主协商处置。 凭据关联法例及相应条约章程，按用度实验支 项用度，凭据关联法例及相应条约章程，按用度 出金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财 实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从 产中支付。                     基金财产中支付。                        四、基金管制费和、基金托管费、基金销售服务 四、基金管制费和基金托管费的调理                        费的调理    基金管制东谈主和基金托管东谈主可协商一致并履                          基金管制东谈主和基金托管东谈主可协商一致并履 行斟酌法子后调理基金管制费、基金托管费。                        行斟酌法子后调理基金管制费、基金托管费、基 基金管制东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前                        金销售服务费。基金管制东谈主必须最迟于新的费 在指定绪论上刊登公告。                        率实施日 2 日前在指定绪论上刊登公告。 第十六部分 基金的收益与分拨                                        三、基金收益分拨原则 三、基金收益分拨原则                                        基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分                                        配比例不得低于收益分拨基准日可供分拨利润 基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分                                        的 20%，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行 配比例不得低于收益分拨基准日可供分拨利润                                        收益分拨； 的 20%，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行 收益分拨；                                        与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现                                        金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投 与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现                                        资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方 金红利自动转为基金份额进行再投资 ；若投资                                        式是现款分成； 者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现款 分成；                                        低于面值；即基金收益分拨基准日的各样基金                                        份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金 面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值                                        额后不行低于面值； 减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于 面值；                                        费，而 A 类基金份额不收取销售服务费，各基金                                        份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本                                        基金吞并类别每一基金份额享有同瓜分拨权； 章程。     在对基金份额握有东谈主利益无实验不利影响                                        章程。 的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分拨原则                                            在对基金份额握有东谈主利益无实验不利影响 进行调理，  不需召开基金份额握有东谈主大会。                                        的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分拨原则                                        进行调理，  不需召开基金份额握有东谈主大会。                       四、收益分拨有商量                          基金收益分拨有商量中应载明截止收益分拨 四、收益分拨有商量                       基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分    基金收益分拨有商量中应载明截止收益分拨                       配时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由 基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分                       于不同基金份额类别对应的可分拨收益不同 ， 配时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。                       基金管制东谈主可对各样基金份额相应制定不同的                       收益分拨有商量。                                        六、基金收益分拨中发生的用度 六、基金收益分拨中发生的用度                                           基金收益分拨时所发生的银行转账或其他    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他                                        手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款                                        红利小于一定金额 ，不及以支付银行转账或其 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其                                        他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握 他手续用度时，基金登记机构可将基金份额握                                        有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份 有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投                                        额。红利再投资的诡计方法，依照《业务法则》 资的诡计方法，依照《业务法则》践诺。                                        践诺。 第十八部分 基金的信息泄露                                        （四）基金净值信息 （四）基金净值信息                                           《基金合同》收效后 ，在启动办理基金份额    《基金合同》收效后，在启动办理基金份额                                        申购大要赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在 申购大要赎回前 ，基金管制东谈主应当至少每周在                                        指定网站公告一次各样基金份额净值和各样基 指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累                                        金份额累计净值。 计净值。                                           在启动办理基金份额申购大要赎回后，基    在启动办理基金份额申购大要赎回后 ，基                                        金管制东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 金管制东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通                                        过指定网站、基金销售机构网站大要营业网点 过指定网站、基金销售机构网站大要营业网点                                        泄露盛开日的各样基金份额净值和各样基金份 泄露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净                                        额累计净值。 值。                                           基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度最    基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度最                                        后一日的次日，在指定网站公告半年度和年度 后一日的次日，在指定网站公告半年度和年度                                        临了一日各样基金份额净值和各样基金份额累 临了一日基金份额净值和基金份额累计净值。                                        计净值。                                        （七）临时讲述 （七）临时讲述                                   16、基金管制费、基金托管费、申购费、赎回 费等用度计提活动、计提方式和费率发生变更；                  率发生变更； 值百分之零点五；                               基金份额净值百分之零点五；    ……                                     …… 份额握有东谈主权益大要基金份额的价钱产生要紧                      2526、基金信息泄露义务东谈主以为可能对基 影响的其他事项或中国证监会章程的其他事                    金份额握有东谈主权益大要基金份额的价钱产生重 项。                                     大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事                                        项。 第十九部分 基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐                                 四、计帐用度 四、计帐用度                             计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基           金计帐经由中发生的通盘合理用度，计帐用度 金计帐经由中发生的通盘合理用度 ，计帐用度           由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。            付。    五、基金财产计帐剩余资产的分拨                 五、基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨有商量 ，将基金财             依据基金财产计帐的分拨有商量，将基金财 产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产计帐费            产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份           用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各样基 额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。              金份额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分                                 配。     注： “第二十四部分 基金合同内容提要”凭据上述矫正一并调理。      .                      修改前后文对照表             修改前                            修改后                       一、基金托管条约当事东谈主 （一）基金管制东谈主                   （一）基金管制东谈主     称号：    农银汇理基金管制有限公司        称号：    农银汇理基金管制有限公司     注册地址：中国（上海）摆脱生意老成区银城       注册地址：中国（上海）摆脱生意老成区银城 路 9 号 50 层                 路 9 号 50 层     办公地址：中国（上海）摆脱生意老成区银城       办公地址：中国（上海）摆脱生意老成区银城 路 9 号 50 层                 路 9 号 50 层     邮政编码：    200120            邮政编码：    200120     法定代表东谈主：     许金超             法定代表东谈主：     许金超黄涛     ......                     ......    （二）基金托管东谈主                   （二）基金托管东谈主     称号：中国开辟银行股份有限公司(简称：中       称号：中国开辟银行股份有限公司(简称：中 国开辟银行)                     国开辟银行)     住所：    北京市西城区金融大街 25 号     住所：    北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院      办公地址 ：北京市西城区闹市口大街 1 号院     邮政编码：    100033            邮政编码：    100033     法定代表东谈主：     田国立             法定代表东谈主：     田国立张金良     ......                     ...... 三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查 （六）基金托管东谈主凭据关联法律法例的章程及《基 （六）基金托管东谈主凭据关联法律法例的章程及《基 金合同》的商定，对基金资产净值诡计、基金份额 金合同》的商定，对基金资产净值诡计、各样基金 净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金 细则、基金收益分拨、斟酌信息泄露、基金宣传推 用度开支及收入细则、基金收益分拨、斟酌信息 介材料中登载基金事迹分解数据等进行监督和 泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹分解数 核查。                    据等进行监督和核查。 四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查 （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情 （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情 况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全撑握 况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全撑握 基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户 基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需账户、复核基金管制东谈主诡计的基金资 等投资所需账户、复核基金管制东谈主诡计的基金资 产净值和基金份额净值、凭据基金管制东谈主指示办 产净值和各样基金份额的基金份额净值、凭据基 理计帐交收、斟酌信息泄露和监督基金投资运作 金管制东谈主指示办理计帐交收、斟酌信息泄露和监 等活动。                  督基金投资运作等活动。 八、基金资产净值诡计和管帐核算                             （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时分及 （一）基金资产净值的诡计、复核与完成的时分及 法子 法子                                1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负 债后的价值。基金份额净值是按照每个工作日 按照每个工作日闭市后，各样基金资产净值除以 闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额 当日该类基金份额的余额数目诡计，均精准到 数目诡计 ，精准到 0.0001 元 ，极少点后第五位四 0.0001 元 ，极少点后第五位四舍五入，由此产生 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管 的误差计入基金财产。基金管制东谈主不错成立大 理东谈主不错成立大额赎回情形下的净值精度救急 额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度 调理机制。国度另有章程的，       从其章程。    另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额、C    基金管制东谈主每个工作日诡计基金资产净值 类基金份额将分别诡计基金份额净值。 及基金份额净值，  并按章程公告。                 基金管制东谈主每个工作日诡计基金资产净值 值。但基金管制东谈主凭据法律法例或《基金合同》             2. 基金管制东谈主应每个工作日对基金资产估 的章程暂停估值时以外 。 基金管制东谈主每个工作 值。但基金管制东谈主凭据法律法例或《基金合同》 日对基金资产估值后，将基金份额净值效果发送 的章程暂停估值时以外。基金管制东谈主每个工作 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 日对基金资产估值后，将各样基金份额的基金份 管制东谈主按章程对外公布。                  额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核                              无误后，    由基金管制东谈主按章程对外公布。                                 （三）基金份额净值造作的处理方式 （三）基金份额净值造作的处理方式                                 (含第 4 位)发生蜿蜒时，视为该类基金份额净值 位)发生蜿蜒时，视为基金份额净值造作；基金份                                 造作；某一类基金份额净值诡计出现造作时 ，基 额净值出现造作时，基金管制东谈主应当立即赐与纠                                 金管制东谈主应当立即赐与纠正 ，通报基金托管东谈主 ， 正 ，通报基金托管东谈主 ，并接受合理的措施详确损                                 并接受合理的措施详确示寂进一步扩大；造作偏 失进一步扩大；造作偏差达到基金份额净值的                                 差达到该类基金份额净值的 0.25%时 ，基金管制                                 东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；错 中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的                                 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管                                 理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净 备案；当发生净值诡计造作时，由基金管制东谈主负                                 值诡计造作时，由基金管制东谈主负责处理，由此给 责处理，由此给基金份额握有东谈主和基金酿成示寂                                 基金份额握有东谈主和基金酿成示寂的，应由基金管 的 ，应由基金管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按差                                 理东谈主先行赔付，基金管制东谈主按蜿蜒情形 ，有权向 错情形，    有权向其他当事东谈主追偿。                                 其他当事东谈主追偿。 握有东谈主酿成示寂需要进行抵偿时，基金管制东谈主和 握有东谈主酿成示寂需要进行抵偿时，基金管制东谈主和 基金托管东谈主应凭据实验情况界定两边承担的责 基金托管东谈主应凭据实验情况界定两边承担的责 任，  经阐发后按以下条件进行抵偿：        任，经阐发后按以下条件进行抵偿：      ……                      ……      (2)若基金管制东谈主诡计的基金份额净值已由    (2)若基金管制东谈主诡计的各样基金份额净值 基金托管东谈主复核阐发后公告，况且基金托管东谈主未 已由基金托管东谈主复核阐发后公告，况且基金托管 对诡计经由提倡疑义或要求基金管制东谈主书面说 东谈主未对诡计经由提倡疑义或要求基金管制东谈主书 明，基金份额净值出错且酿成基金份额握有东谈主损 面分解，该类基金份额净值出错且酿成基金份额 失的，应凭据法律法例的章程对投资者或基金支 握有东谈主示寂的，应凭据法律法例的章程对投资者 付抵偿金，就实验向投资者或基金支付的抵偿金 或基金支付抵偿金，就实验向投资者或基金支付 额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照看制费和托管 的抵偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照看制 费的比例各自承担相应的职责。            费和托管费的比例各自承担相应的职责。      (3)如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额    (3)如基金管制东谈主和基金托管东谈主对各样基金 净值的诡计效果 ，天然屡次重新诡计和查对 ，尚 份额净值的诡计效果 ，天然屡次重新诡计和核 不行达成一致时，为幸免不行依期公布基金份额 对 ，尚不行达成一致时 ，为幸免不行依期公布各 净值的情形，以基金管制东谈主的诡计效果对外公 类基金份额净值的情形，以基金管制东谈主的诡计结 布 ，由此给基金份额握有东谈主和基金酿成的示寂，果对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金酿成 由基金管制东谈主负责赔付。               的示寂，  由基金管制东谈主负责赔付。 九、基金收益分拨                                 （一）基金收益分拨的原则                                    基金收益分拨应遵照下列原则： （一）基金收益分拨的原则                       1、在相宜关联基金分成条件的前提下，本基     基金收益分拨应遵照下列原则：              金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分拨 金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分拨         20%，若《基金合同》收效起火 3 个月可不进行收 比例不得低于收益分拨基准日可供分拨利润的            益分拨； 益分拨；                            红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红 红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红           投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨方式是现 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选           金分成； 择， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；              3、基金收益分拨后各样基金份额净值不行 面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减           额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额 去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面            后均不行低于面值； 值；                                 4、由于本基金 C 类基金份额收取销售服务                                 份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本                                 基金吞并类别每一基金份额享有同瓜分拨权； （二）基金收益分拨的时分和法子          （二）基金收益分拨的时分和法子      本基金收益分拨有商量由基金管制东谈主拟订，并    本基金收益分拨有商量由基金管制东谈主拟订，并 由基金托管东谈主复核，依照《信息泄露办法》的关联 由基金托管东谈主复核，依照《信息泄露办法》的关联 章程在指定绪论公告。基金收益分拨有商量公告 章程在指定绪论公告。基金收益分拨有商量公告 后 ( 依据具体有商量的章程)，基金管制东谈主就支付的 后(依据具体有商量的章程)，基金管制东谈主就支付的 现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管 现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管 东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的 东谈主按照基金管制东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。                      划付。      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他     基金收益分拨时所发生的银行转账或其他 手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他 手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主 手续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东谈主 的现款红利自动转为基金份额 。 红利再投资的 的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 诡计方法，  依照《业务法则》践诺。       利再投资的诡计方法， 依照《业务法则》践诺。 十一、基金用度                                 （三）基金销售服务费的计提比例和计提方法                                    A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金                                 份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基                                 金资产净值的 0.20%年费率计提。 无                                  本基金 C 类基金份额销售服务费的诡计方                                 法如下：                                    H＝E×年销售服务费率÷往常天数                                    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费                                    E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值                         （五）基金管制费和、基金托管费和销售服务费的 （五）基金管制费和基金托管费的调理        调理    基金管制东谈主和基金托管东谈主可协商一致并履       基金管制东谈主和基金托管东谈主可协商一致并履 行斟酌法子后调理基金管制费、基金托管费。基 行斟酌法子后调理基金管制费、基金托管费和销 金管制东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指 售服务费。基金管制东谈主必须最迟于新的费率实 定绪论上刊登公告。                施日 2 日前在指定绪论上刊登公告。   （六）基金管制费和基金托管费的复核法子、     （六）基金管制费和、基金托管费和销售服务 支付方式和时分                  费的复核法子、支付方式和时分    基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制       基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制 费和基金托管费等，凭据本托管条约和《基金合 费和、基金托管费和销售服务费等，凭据本托管 同》的关联章程进行复核。             条约和《基金合同》的关联章程进行复核。    基金管制费 、基金托管费逐日计提，按月支     基金管制费、基金托管费、销售服务费逐日 付。由基金托管东谈主凭据与基金管制东谈主查对一致 计提，按月支付。由基金托管东谈主凭据与基金管制 的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定 东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日 的账户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出 内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节假 支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应 日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 进行查对 ，如发现数据不符 ，实时斟酌基金托管 基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 东谈主协商处置。                   斟酌基金托管东谈主协商处置。    在首期支付基金管制费前，基金管制东谈主应向      在首期支付基金管制费和、销售服务费前 ， 托管东谈主出具矜重函件指定基金管制费的收款账 基金管制东谈主应向托管东谈主出具矜重函件指定基金 户。基金管制东谈主如需要变更此账户，应提前 5 个 管制费、销售服务费的收款账户。基金管制东谈主如 工作日向托管东谈主出具书面的收款账户变更见知。 需要变更此账户，应提前 5 个工作日向托管东谈主出                          具书面的收款账户变更见知。 十六、托管条约的变更、拒绝与基金财产的计帐     依据基金财产计帐的分拨有商量，将基金财产     依据基金财产计帐的分拨有商量，将基金财产 计帐后的一起剩余资产扣除基金财产计帐用度、计帐后的一起剩余资产扣除基金财产计帐用度、 缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握 缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各样基金份 有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。        额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分拨。